Avant toute souscription, l'investisseur est invité à prendre connaissance duCadre Règlementairedans lequel sa souscription s'inscrit.
FAQ
Comment est calculée la valeur liquidative ?
Il s'agit de la valeur intrinsèque du fonds, certifiée par le commissaire aux comptes.
C'est sur la base de cette valeur que s'effectuent les rachats ou répartitions d’actifs. La valeur liquidative est calculée deux fois par an : le 30 juin et le 31 décembre, ou le 30 mai et le 30 novembre, selon les fonds.
La valeur liquidative n'est communiquée qu'après validation par les Commissaires aux Comptes et le dépositaire. La valeur liquidative communiquée par A PLUS FINANCE est toujours nette de tous frais.
